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银川市第六中学2019年决算公开

作者:  点击量:253  时间:2020-08-18  

                       

目  录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市第六中学概况

一、部门职责

主要职能:教育教学工作

(1)认真学习全国全省教育工作会议精神,贯彻落实国家教育改革和发展规划纲要,全面执行党的路线、方针、政策,依法治校,按教育规律办学。

(2)组织并指导德育工作,全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》,抓好学校校风、教风,形成德育品牌。

(3)抓好学校教育教学常规管理,加强学校教育科研和教学研究管理,全面推进素质教育,不断提高教育教学质量。

  (4)抓好体育、卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

  (5)指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

  (6)规范收费行为,落实经费保障机制。严格财经制度,严肃财经纪律,增收节支,不断改善办学条件。

  (7)加快教育信息化建设步伐,抓好教师继续教育和有关培训工作,努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

(8)切实做好市政府、教育局及学校上级部门布置的各项工作。

二、机构设置

1、我校为全额拨款的一级预算事业单位,执行《中小学校财务制度》,分初中部和高中部,共有七个处室,分别是办公室、德育处、教学处、教科室、工会、团委、财务保障处。 

         2、人员情况:2019年末我校事业编制数274人,共有财政供养人数268人,其中在职人员267人,离休人员1人。2018年末259人,2019年新进人员9人,退休1人,调出1人,2019年末实有在编人数267人。

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           第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计  54460244.47 元,支出总计 54930489.88  元。与上年相比,收入总计增加3936390.10 元,支出增加4526808.89元,收入增加7.79%,支出增加8.98%,收入增加主要原因是财政拨款收入3120719.54元,事业收入增加383800.00元,其他收入增加431870.56元;支出增加主要是我校在编人员增加,人员经费和公用经费增加。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 54460244.47  元,其中:财政拨款收入   51928973.91元,占 95.35 %;上级补助收入  0 元,占%;事业收入  2013400.00 元,占  3.70 %;经营收入  0 元,占%;附属单位上缴收入  0 元,占%;其他收入517870.56  元,占 0.95  %

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计  54930489.88 元,其中:基本支出  49757080.27 元,占 90.58  %;项目支出  5173409.61 元,占 9.42  %;上缴上级支出元,占%;经营支出  0 元,占%;对附属单位补助支出元,占%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计  51928973.91 元,支出总计   52735144.98元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加  3120719.54、3939577.02 元,增加  6.39%、8.07% ,主要原因2019年新进人员增加9人,因此人员经费和日常公用经费增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出  52735144.98 元,占本年支出合计的  96.00 %。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增加  3939577.02 元,增加 8.07  %,主要原因是2019年新进人员增加9人,因此人员经费和日常公用经费增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 52735144.98 元,主要用于以下方面:;教育(类)支出  44105970.76 元,占 83.64  %;文化体育与传媒(类)支出  115000.00 元,占 0.2 %;社会保障和就业(类)支出  3427750.17 元,占  6.50 %;医疗卫生与计划生育(类)支出  1510867.68元,占 2.87 %;节能环保支出25500.00元,占 0.05% ,住房保障(类)支出  3550056.37 元,占  6.74 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 47172900.00 元,支出决算为52735144.98元,完成年初预算的  111.79 %,其中:

1.教育(类)支出。年初预算为36879500.00 元,支出决算为 44105970.76 元,完成年初预算的119.59 %,决算数大于预算数的主要原因是2018年末有未完工项目在2019年完工并支付。

2.文化体育与传媒(类)支出(项)。年初预算为  0 元,支出决算为 115000.00  元,完成年初预算的  100 %,决算数大于预算数的主要原因2018年末体育场馆维修项目未完工,2019年完工并支付。

3.社会保障和就业(类)支出。年初预算为  5428900.00 元,支出决算为 3427750.17 元,完成年初预算的  63.14 %,决算数小于预算数主要原因是预算数包括机关事业单位职业年金和机关事业养老保险。决算数只是养老保险缴费支出,因此年初预算数大于决算数。

4.医疗卫生与计划生育(类)支出。年初预算为1516500.00 元,支出决算为1510867.68 元,完成年初预算的 99.63  %,决算数小于预算数的主要原因2019年有退休人员1人,调出人员1人

5.节能环保支出。年初预算为  0 元,支出决算为  25500.00 元,支付2018年尾款。

6.住房保障(类)支出。年初预算为  3348000.00 元,支出决算为3550056.37元,完成年初预算的  106.04 %,决算数大于预算数的主要原因2019年调整新基数增加

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 47561735.37 元,其中:人员经费 41484570.38 元,公用经费  6077164.99元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 41226096.38  元,较年初预算数增加 1413396.38  元,增长  3.55 %,主要原因是年初进档增资、职称聘任增资及新进人员增加增资;较上年决算数增加2300876.62元,增长5.91 %

2.商品和服务支出 5622341.65元,较年初预算数减少  152758.35 元,降低  2.65 %,主要原因是节约公用经费支出;较上年决算数增加565833.81元,提高 11.20  %

3.对个人和家庭的补助258474.00元,较年初预算数增加143374.00  元,增长  54.75 %,主要原因是离休人员2018年进档增资、支付学生助学金、奖学金,抚恤金等;较上年决算数增加  93408 元,增长 55.47  %

4.其他资本性支出454823.34元,较年初预算数减少 0 元,增加100.00%;较上年决算数减少  349086.66 元,下降43.42%,主要是购买办公用品款减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1190.00 元,支出决算为  1190.00 元,完成年初预算的  100 %。与上年相比,减少 53276.93 元,降低 97.82  %。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占  0.0023 %;公务用车购置及运行费支出占%;公务接待费支出占%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 1190.00 元,支出决算为 1190.00  元,完成年初预算的  100 %;比上年减少  53276.93 元,降低  97.82 %。全年因公出国(境)团组数个,因公出国(境)人次数  2 人。哈敬义、潘志渊带领国际部学生赴加拿大参加国际交流学习

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为元,支出决算为  0 元,完成年初预算的  0 %;比上年减少(增加)  0 元,下降(增长)  0 %。其中:公务用车购置费支出为  0 元,公务用车运行维护费支出元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆,公务用车保有量为辆。

3.公务接待费。年初预算为 0  元,支出决算为  0 元,完成年初预算的  0 %;比上年减少(增加)  0 元,下降(增长)  0 %。其中: 国内接待费支出  0 元。国(境)外接待费支出  0 元。全年国内公务接待批次  0 个,国内公务接待人次  0 人,国(境)外公务接待批次  0 个,国(境)外公务接待人次  0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入  0 元,本年支出0  元,年末结转和结余  0元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元,支出决算为  0元,完成年初预算的 0 %;比上年减少0 元,提高 0 %

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 2177800.00 元,支出决算总额 2073500.00 元,完成年初预算的 95.21 %。其中:政府采购货物预算  726305.00 元,支出决算总额 686789.75 元,完成年初预算的  95% 。政府采购工程预算  1451495.00 元,支出决算总额 1347195.00 元,完成年初预算的 93.00  %。政府采购服务预算   元,支出决算总额元,完成年初预算的%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积  61759.68 平方米,共有车辆  0 辆,其中:领导干部用车辆、一般公务用车  0 辆;单价50万元以上通用设备0   台(套),单价100万元(含)以上专用设备台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 9个,二级项目个,共涉及资金 782.13 元,占一般公共预算项目支出总额的 11.28  %。2019年度我校无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金   0元,占政府性基金预算项目支出总额的%。

2.以部门为主体对我校所有项目开展绩效评价,项目支出782.13万元,预算执行率95.89%。(1)教师培训经费预算20万元,预算执行率44%。从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益,5项二级指标得分都很高,预算执行率<80%,得0分,总分达到87分;(2)节能节水改造工程预算47万元,预算执行率95%。对学校礼堂线路改造、男女生公寓电热水器线路改造、食堂电气线路改造、室外绿化水管道维修等节能节水改造工程。从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益,6项二级指标得分较高,总分94分。(3)专职保安经费预算数33.12万元,预算执行率100%,我校专职保安12人,用于支付保安工资。从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益,6项二级指标得分较高,总分97分。

(4).初高中生均公用经费预算数400.21万元,预算执行率100%。主要用于学校日常公用支出的办公费、印刷费、邮电费、水电费、临聘人员工资,在职教师餐补、维修维护费、其他商品和服务支出等费用。由于我校学生人数较多,初高中合计3779人,生均经费预算不足,我校立足于厉行节约的宗旨,日常经费使用管理严格,资金使用率高。从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益,6项二级指标得分较高,总分95分。(5)屋面漏水维修工程预算50万元,预算执行率94%。对学校屋面漏水维修工程。从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益,6项二级指标得分较高,总分94分。(6)学生礼堂座椅更换工程50万元,预算执行率94%,礼堂座椅拆除、塑胶地板清洗、礼堂椅、条桌等工程款。从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益,6项二级指标得分较高,总分94分。(7)国际部培训费38.5万元,预算执行率94%,用于支付国际部教师费用,从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益,6项二级指标得分较高,总分94分。(8)事业单位绩效工资143.3万元,预算执行率91.11%,用于补充教师绩效工资。从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益,6项二级指标得分较高,总分98分。

3、基本经验及主要做法

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。

4、意见及建议,进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。2、按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。 

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:银川市第六中学(本级)绩效评价自评表

附件2:2019年度银川市第六中学决算信息公开表

附件1:银川市第六中学(本级)绩效评价自评表.xls

附件2:2019年度银川市第六中学决算信息公开表.xls